Top 10 des meilleures actions PEA à NE PAS MANQUER en 2024

En bref : Meilleures actions PEA 2024

Meilleures actions PEA dans le secteur technologie et innovation

ASML Holding

ASML Holding est une entreprise néerlandaise leader mondial dans la conception et la fabrication de systèmes de lithographie pour l’industrie des semi-conducteurs.

Fondée en 1984, la société joue un rôle crucial dans la production de puces électroniques toujours plus petites et plus performantes. ASML opère dans le secteur hautement technologique des équipements pour semi-conducteurs, aux côtés de concurrents tels que Applied Materials et Lam Research. Cependant, ASML se distingue par sa position dominante dans la lithographie EUV (Extreme Ultraviolet), une technologie de pointe essentielle pour la fabrication de puces avancées.

MOAT

Le MOAT (avantage concurrentiel durable) d’ASML repose sur plusieurs facteurs :

1. Monopole technologique : ASML est le seul fournisseur de machines de lithographie EUV, cruciales pour la production de puces de dernière génération.
2. Barrières à l’entrée élevées : La complexité technologique et les investissements massifs en R&D créent des obstacles significatifs pour les nouveaux entrants.
3. Relations clients solides : ASML entretient des partenariats étroits avec les principaux fabricants de puces comme TSMC, Intel et Samsung.

Chiffres de l’actions

Chiffres clés en bourse (au 1er juillet 2024) :

• Capitalisation boursière : 280 milliards d’euros
• Cours de l’action : 710 euros
• Ratio cours/bénéfice (PER) : 32
• Dividende : 1,7%
• Croissance du chiffre d’affaires sur 5 ans : 18% par an en moyenne
• Marge opérationnelle : 32%

ASML Holding représente une opportunité d’investissement intéressante pour les investisseurs PEA cherchant une exposition au secteur des semi-conducteurs en pleine croissance, avec une entreprise bénéficiant d’un avantage concurrentiel solide et d’une position de leader sur son marché

Accenture

Accenture est une entreprise multinationale de conseil et de services technologiques, fondée en 1989 et basée à Dublin, en Irlande. Elle est l’un des leaders mondiaux dans son domaine, offrant une large gamme de services professionnels aux entreprises et aux gouvernements.

Ses principaux domaines d’expertise incluent :

• Stratégie et conseil
• Services technologiques
• Opérations
• Services interactifs
• Cloud et sécurité.

MOAT (Avantage concurrentiel)

Le MOAT d’Accenture repose sur plusieurs éléments clés :

1. Expertise diversifiée : Accenture possède une vaste gamme de compétences couvrant de nombreux secteurs et technologies.
2. Réseau mondial : Présence dans plus de 120 pays, permettant de servir des clients multinationaux.
3. Investissements en R&D : Forte concentration sur l’innovation et les technologies émergentes.
4. Partenariats stratégiques : Collaborations avec des leaders technologiques comme Microsoft, Amazon et Google.
5. Marque reconnue : Réputation solide dans l’industrie, attirant à la fois les clients et les talents.

Chiffres clés en bourse

• Capitalisation boursière : 220 milliards de dollars
• Cours de l’action : 340 dollars
• Ratio cours/bénéfice (PER) : 28
• Dividende : 1,5%
• Croissance du chiffre d’affaires sur 5 ans : 8% par an en moyenne
• Marge opérationnelle : 15%

Accenture représente une option d’investissement intéressante pour les investisseurs PEA recherchant une exposition au secteur des services de conseil et de technologie. L’entreprise bénéficie d’une position solide sur le marché, d’une diversification géographique et sectorielle, ainsi que d’une capacité d’adaptation aux évolutions technologiques rapides.

Meilleures actions PEA dans le secteur luxe et consommation

Hermès

Hermès International est une maison de luxe française fondée en 1837, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe haut de gamme.

Hermès opère dans le secteur du luxe, avec une gamme de produits diversifiée comprenant :

• Maroquinerie et sellerie
• Prêt-à-porter et accessoires
• Soie et textiles
• Parfums
• Montres
• Bijouterie
• Art de vivre et arts de la table

Ses principaux concurrents sont LVMH, Kering, et Richemont.

MOAT (Avantage concurrentiel)

Le MOAT d’Hermès repose sur plusieurs éléments clés :

1. Héritage et savoir-faire artisanal : Une histoire riche de près de 200 ans et une expertise reconnue dans le travail du cuir.
2. Exclusivité et rareté : Production limitée et contrôlée, créant une forte demande pour ses produits.
3. Image de marque prestigieuse : Symbole d’élégance et de luxe intemporel.
4. Contrôle de la distribution : Réseau de boutiques en propre et distribution sélective.
5. Innovation constante : Capacité à réinventer ses classiques et à créer de nouveaux produits désirables.

Chiffres clés en bourse

• Capitalisation boursière : 236 milliards d’euros
• Cours de l’action : 2 361 euros
• Ratio cours/bénéfice (PER) : 54,7
• Dividende : 0,85%
• Croissance du chiffre d’affaires en 2023 : 16%
• Marge opérationnelle : 40,5%

Hermès représente une option d’investissement de premier plan dans le secteur du luxe pour les investisseurs PEA. L’entreprise se distingue par sa croissance régulière, sa rentabilité exceptionnelle et sa capacité à maintenir son statut de marque de luxe ultime, même en période de turbulences économiques

L’Oréal

L’Oréal est une entreprise française leader mondial dans le domaine des cosmétiques et des produits de beauté, fondée en 1909 par Eugène Schueller.

L’Oréal opère dans le secteur des produits de beauté et de soins personnels, avec une gamme diversifiée comprenant :

• Soins de la peau
• Maquillage
• Soins capillaires
• Colorations
• Parfums
• Produits de protection solaire

Ses principaux concurrents incluent Estée Lauder, Procter & Gamble, Unilever et Shiseido.

MOAT (Avantage concurrentiel)

Le MOAT de L’Oréal repose sur plusieurs éléments clés :

1. Innovation et R&D : Investissements importants en recherche et développement, avec 21 centres de recherche dans le monde.
2. Portefeuille de marques diversifié : Plus de 35 marques internationales couvrant tous les segments du marché.
3. Présence mondiale : Distribution dans plus de 150 pays.
4. Expertise en marketing et publicité : Capacité à créer des campagnes impactantes et à s’adapter aux tendances locales.
5. Engagement en matière de durabilité : Initiatives environnementales et sociales renforçant l’image de marque.

Chiffres clés en bourse

• Capitalisation boursière : 236 milliards d’euros
• Cours de l’action : 440 euros
• Ratio cours/bénéfice (PER) : 33,5
• Dividende : 1,5%
• Croissance du chiffre d’affaires en 2023 : 11,6%
• Marge opérationnelle : 19,5%

L’Oréal représente une option d’investissement solide dans le secteur des produits de beauté pour les investisseurs PEA. L’entreprise se distingue par sa position de leader mondial, sa capacité d’innovation constante et sa croissance régulière. Sa présence dans divers segments du marché et sa stratégie de développement durable en font un acteur résilient face aux fluctuations économiques et aux changements de tendances dans l’industrie de la beauté

Top actions PEA 2024 pour la transition écologique

Alfen N.V.

Alfen N.V. est une entreprise néerlandaise spécialisée dans les solutions énergétiques innovantes, fondée en 1937 et jouant un rôle clé dans la transition énergétique européenne.

Alfen opère dans le secteur des équipements électriques et des solutions énergétiques, avec trois domaines d’activité principaux :

• Réseaux intelligents (Smart Grid Solutions)
• Systèmes de stockage d’énergie (Energy Storage Systems)
• Équipements de recharge pour véhicules électriques (Electric Vehicle Charging Equipment)

Ses principaux concurrents incluent des entreprises comme ABB, Schneider Electric et Siemens dans le domaine des équipements électriques.

MOAT (Avantage concurrentiel)

Le MOAT d’Alfen repose sur plusieurs éléments clés :

1. Expertise historique : Plus de 85 ans d’expérience dans le secteur de l’énergie électrique.
2. Position de leader : Position dominante aux Pays-Bas et croissance internationale rapide.
3. Gamme de produits intégrée : Capacité unique à combiner des solutions de réseaux intelligents, de stockage d’énergie et de recharge pour véhicules électriques.
4. Innovation : Développement continu de produits et solutions pour répondre aux défis de la transition énergétique.
5. Flexibilité : Capacité à s’adapter rapidement aux évolutions du marché et aux besoins des clients.

Chiffres clés en bourse

• Capitalisation boursière : Environ 1,1 milliard d’euros (calculé à partir du cours actuel)
• Cours de l’action : 18 euros (au 26 juin 2024)
• Chiffre d’affaires (2023) : 504,5 millions d’euros
• Bénéfice net ajusté (2023) : 30,7 millions d’euros
• Marge EBITDA ajustée (2023) : 11,3% (calculé à partir des données fournies)
• Croissance du chiffre d’affaires : +14,4% entre 2022 et 2023 (calculé à partir des données fournies)

Alfen représente une option d’investissement intéressante pour les investisseurs PEA cherchant une exposition au secteur de la transition énergétique. L’entreprise bénéficie d’une position solide sur le marché, d’une gamme de produits diversifiée et d’une forte capacité d’innovation. Cependant, il est important de noter la volatilité récente du cours de l’action, avec une baisse significative depuis le début de l’année 2024, ce qui pourrait représenter à la fois un risque et une opportunité pour les investisseurs.

Air Liquide

Air Liquide est une entreprise française leader mondial dans le domaine des gaz industriels et médicaux, fondée en 1902.

Air Liquide opère dans le secteur des gaz industriels et services associés, avec une gamme diversifiée comprenant :

• Gaz industriels (oxygène, azote, hydrogène, etc.)
• Gaz médicaux et services de santé à domicile
• Technologies et équipements pour la production de gaz
• Solutions pour la transition énergétique (hydrogène, biométhane)

Ses principaux concurrents incluent Linde, Air Products, et Messer Group.

MOAT (Avantage concurrentiel)

Le MOAT d’Air Liquide repose sur plusieurs éléments clés :

1. Leadership technologique : Investissements importants en R&D et innovation continue.
2. Diversification géographique : Présence dans 72 pays avec 67 800 collaborateurs.
3. Contrats à long terme : Relations durables avec les clients industriels, assurant des revenus stables.
4. Expertise dans la chaîne de valeur de l’hydrogène : Position de leader dans ce secteur d’avenir.
5. Résilience du modèle économique : Diversification des marchés et des applications.

Chiffres clés en bourse

• Capitalisation boursière : Environ 80 milliards d’euros
• Cours de l’action : 163,78 euros (au 1er juillet 2024)
• Ratio cours/bénéfice (PER) : 21,5
• Dividende : 2,3%
• Croissance du chiffre d’affaires sur 5 ans : +8,4% par an en moyenne
• Marge opérationnelle : 18,2%

Air Liquide représente une option d’investissement solide pour les investisseurs PEA recherchant une exposition au secteur des gaz industriels et médicaux. L’entreprise se distingue par sa position de leader mondial, sa capacité d’innovation constante et son engagement dans la transition énergétique. Sa stratégie axée sur le développement durable, notamment à travers ses investissements dans l’hydrogène et le biométhane, positionne favorablement Air Liquide pour bénéficier des opportunités liées à la décarbonation de l’industrie et de la mobilité

Meilleures actions PEA dans le secteur automobile

Ferrari N.V.

Ferrari est une entreprise italienne de luxe spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de voitures de sport et de course de haute performance. Fondée en 1947 par Enzo Ferrari, l’entreprise est devenue un symbole de l’excellence automobile italienne.

Ferrari opère dans le secteur des voitures de luxe et de sport, avec une gamme de produits comprenant :

• Voitures de sport et supercars
• Voitures de course (Formule 1)
• Produits dérivés et licences
• Services financiers

Ses principaux concurrents incluent Lamborghini, Porsche, McLaren et Aston Martin.

MOAT (Avantage concurrentiel)

Le MOAT de Ferrari repose sur plusieurs éléments clés :

1. Marque iconique : Une des marques automobiles les plus reconnues et désirées au monde.
2. Héritage et histoire : Plus de 70 ans d’histoire dans la course automobile et la production de voitures de luxe.
3. Exclusivité : Production limitée et contrôlée, créant une forte demande et maintenant des prix élevés.
4. Innovation technologique : Transfert de technologies de la Formule 1 aux voitures de route.
5. Expérience client unique : Programmes exclusifs pour les propriétaires et personnalisation poussée.

Chiffres clés en bourse

• Capitalisation boursière : Environ 65 milliards d’euros
• Cours de l’action : 355 euros
• Ratio cours/bénéfice (PER) : 46,5
• Dividende : 0,6%
• Croissance du chiffre d’affaires en 2023 : 17,2%
• Marge EBITDA ajustée : 35,7%

Ferrari représente une option d’investissement de premier plan dans le secteur du luxe automobile pour les investisseurs PEA. L’entreprise se distingue par sa croissance constante, ses marges élevées et sa capacité à maintenir son statut de marque de luxe ultime. La transition vers l’électrification et l’expansion dans de nouveaux segments de marché offrent des perspectives de croissance supplémentaires, tout en préservant l’exclusivité de la marque.